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BNP Paribas Funds - Aqua

PARAQPU:LX
119.73
USD
1.11
0.94%
更新日時 2020/08/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.74 - 123.08
1年トータルリターン
16.30%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
118.62
52週レンジ
76.74 - 123.08
1年トータルリターン
16.19%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
119.73
資産総額 (十億 EUR) ( 08/11/2020)
1.913
設定日
07/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bruce Jenkyn-Jones / Hubert Aarts
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.60 千 63.68 百万 3.25
6.08 百万 62.07 百万 3.17
743.85 千 58.94 百万 3.01
394.56 千 56.53 百万 2.89
2.00 百万 54.22 百万 2.77
2.68 百万 52.77 百万 2.70
1.45 百万 51.11 百万 2.61
1.29 百万 50.70 百万 2.59
264.56 千 50.56 百万 2.58
3.88 百万 49.13 百万 2.51
企業概要
BNP Paribas Funds - Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel