Parvest - Aqua

PARAQPG:LX
96.61
GBP
1.59
1.62%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.01 - 106.31
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
98.20
52週レンジ
90.01 - 106.31
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
3.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
96.61
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2019)
1.381
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.64 千 45.80 百万 3.26
3.39 百万 44.48 百万 3.17
681.18 千 43.53 百万 3.10
446.53 千 43.20 百万 3.08
294.94 千 41.81 百万 2.98
695.48 千 39.34 百万 2.80
55.91 千 38.39 百万 2.73
425.44 千 35.85 百万 2.55
289.54 千 35.14 百万 2.50
1.76 百万 34.89 百万 2.48
企業概要
Parvest Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel