Parvest - Aqua

PARAQPG:LX
98.94
GBP
2.05
2.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.00 - 102.28
年初来リターン
-1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.99
52週レンジ
93.00 - 102.28
年初来リターン
-1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
98.94
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
1.257
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUCE JENKYN-JONES / HUBERT AARTS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
513.76 千 42.66 百万 3.66
3.19 百万 38.15 百万 3.27
559.04 千 37.54 百万 3.22
290.31 千 34.79 百万 2.98
30.85 千 31.93 百万 2.74
573.05 千 31.18 百万 2.67
1.38 百万 30.45 百万 2.61
412.69 千 29.57 百万 2.53
433.53 千 29.40 百万 2.52
1.49 百万 29.22 百万 2.50
企業概要
Parvest Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel