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Santander Paraopeba RF CP FI

PARAOPB:BZ
10.08
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 10.08
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
10.08
52週レンジ
9.54 - 10.08
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
10.07678
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2020)
570.149
設定日
09/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 100.82 百万 22.14
9.59 千 100.82 百万 22.14
394.53 千 92.64 百万 20.34
4.80 千 50.40 百万 11.07
2.65 千 27.86 百万 6.12
126.00 126.10 千 0.03
企業概要
Santander Paraopeba RF CP FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-