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Paraguacu I FI Renda Fixa Pr

PARAGUA:BZ
4.5597
BRL
0.0002
0.00%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.0837 - 4.5597
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
4.5595
52週レンジ
4.0837 - 4.5597
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
4.559727
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2020)
37.418
設定日
04/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 11.22 百万 30.57
2.56 千 9.17 百万 24.98
2.00 千 7.61 百万 20.76
1.80 千 6.93 百万 18.89
230.00 784.72 千 2.14
7.02 千 12.49 千 0.03
7.17 千 12.49 千 0.03
7.14 千 12.49 千 0.03
7.24 千 12.49 千 0.03
7.14 千 12.49 千 0.03
企業概要
Paraguacu I FI RF Prev CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200