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Pareturn Santalucia Fonvalor

PARAFPE:LX
139.54
EUR
0.85
0.61%
更新日時 2020/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.55 - 143.84
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
140.40
52週レンジ
129.55 - 143.84
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
139.542
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
3.101
設定日
11/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.64 千 6.34 百万 98.97
企業概要
Pareturn Santalucia Fonvalor is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with capital appreciation of its net assets. The Fund will invest more than 90% of its total net exposure in the Master Fund.
住所
MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mdo-manco.com