Pata FIC FIM CP
PARAFIM:BZ
1.09
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.89 - 1.11
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.36%
前日終値
1.09
52週レンジ
0.89 - 1.11
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1.093967
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
10.940
設定日
05/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PCFCMCR:BZ Pacifico Macro FIC FI Multim | 476.46 千 | 860.38 千 | 8.43 |
| TRUXIMF:BZ Truxt I Macro Fic Fim | 677.13 千 | 858.42 千 | 8.41 |
| ABSHEDG:BZ Absolute Hedge FIC FI Multim | 415.68 千 | 844.46 千 | 8.27 |
| ADMCRII:BZ Adam Macro II FIC FI Multime | 482.29 千 | 722.99 千 | 7.08 |
| ABPACFC:BZ Absolute Pace Lb FIC FIA | 464.10 千 | 721.01 千 | 7.06 |
| MCEHFIC:BZ Moat Capital Equity Hedge FI | 384.12 千 | 653.33 千 | 6.40 |
| MLSACEB:BZ Miles Acer Long Bias B FIC F | 527.45 千 | 575.92 千 | 5.64 |
| FIRFI5M:BZ Btg Pactual Tesouro Ipca Lon | 244.23 千 | 555.23 千 | 5.44 |
| PIMGLFF:BZ Pimco Global Financials Cred | 476.93 千 | 543.98 千 | 5.33 |
| INCMFIC:BZ Pimco Income FIC FI Multimer | 344.31 千 | 534.74 千 | 5.24 |
企業概要
Pata FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Arbitral Gestao de Recursos LtdaPraca Santos Dumont, 70 4th floor
222470-060
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2000 Webサイト
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