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Pata FIC FIM CP

PARAFIM:BZ
1.09
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.89 - 1.11
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.09
52週レンジ
0.89 - 1.11
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1.093967
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
10.940
設定日
05/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.46 千 860.38 千 8.43
677.13 千 858.42 千 8.41
415.68 千 844.46 千 8.27
482.29 千 722.99 千 7.08
464.10 千 721.01 千 7.06
384.12 千 653.33 千 6.40
527.45 千 575.92 千 5.64
244.23 千 555.23 千 5.44
476.93 千 543.98 千 5.33
344.31 千 534.74 千 5.24
企業概要
Pata FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Arbitral Gestao de Recursos Ltda
Praca Santos Dumont, 70 4th floor
222470-060
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3509-2000
Webサイト
-