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BNP Paribas Funds Euro Bond

PAR4369:LX
118.43
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.11 - 119.78
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
118.44
52週レンジ
113.11 - 119.78
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
118.43
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
867.470
設定日
06/13/1997
直近配当額 ( 04/16/2019)
0.78
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Arnaud-Guilhem Lamy
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.30 千 22.76 百万 2.56
27.40 千 19.15 百万 2.15
14.40 千 18.73 百万 2.11
17.00 千 18.15 百万 2.04
2.33 千 17.21 百万 1.94
15.30 千 15.75 百万 1.77
14.00 千 15.39 百万 1.73
9.30 千 15.10 百万 1.70
147.00 14.73 百万 1.66
11.50 千 14.20 百万 1.60
企業概要
BNP Paribas Funds Euro Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds or Euro-bonds denominated in euros and issued by prime borrowers.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel