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BNP Paribas Funds Euro Bond

PAR4368:LX
232.63
EUR
0.09
0.04%
更新日時 2020/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
220.50 - 235.09
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
232.54
52週レンジ
220.50 - 235.09
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
2.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
232.63
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2020)
867.621
設定日
06/13/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Arnaud-Guilhem Lamy
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.11 百万 2.43
14.40 千 18.09 百万 2.08
27.40 千 17.53 百万 2.01
17.00 千 17.38 百万 2.00
2.33 千 16.99 百万 1.95
14.00 千 15.09 百万 1.73
147.00 14.72 百万 1.69
13.00 千 13.77 百万 1.58
11.50 千 13.60 百万 1.56
8.10 千 12.75 百万 1.46
企業概要
BNP Paribas Funds Euro Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds or Euro-bonds denominated in euros and issued by prime borrowers.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel