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BNPパリバ・ファンズ-日本小型株

PAR4107:LX
8,172.00
JPY
29.00
0.35%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,101.00 - 8,759.00
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
-3.95%
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前日終値
8,201.00
52週レンジ
7,101.00 - 8,759.00
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
8,172
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2020)
128.251
設定日
10/10/1996
直近配当額 ( 04/16/2019)
159
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
Shunsuke Matsushima / Tadao Kimura
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 3.47 十億 3.29
890.00 千 2.63 十億 2.49
1.18 百万 2.40 十億 2.27
500.00 千 2.38 十億 2.25
1.46 百万 2.35 十億 2.22
1.14 百万 1.95 十億 1.85
594.00 千 1.90 十億 1.80
720.00 千 1.72 十億 1.63
620.00 千 1.68 十億 1.59
2.53 百万 1.61 十億 1.52
企業概要
BNPパリバ・ファンズー日本小型株(BNP Paribas Funds Japan Small Cap)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、時価総 額が小規模の株式、転換社債、新株引受権、投資証書、株式同等物として取引される証券銘柄。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel