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Ping An-UOB Quantitative Sel

PAQNTSA:CH
1.0545
CNY
0.0058
0.55%
更新日時 2020/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9065 - 1.0998
1年トータルリターン
18.44%
年初来リターン
-1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0487
52週レンジ
0.9065 - 1.0998
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
1.0545
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
95.217
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
318.10 千 5.59 百万 0.00
720.20 千 4.34 百万 0.00
721.00 千 3.86 百万 0.00
65.10 千 3.33 百万 0.00
28.90 千 3.01 百万 0.00
737.50 千 2.91 百万 0.00
203.90 千 2.77 百万 0.00
167.20 千 2.75 百万 0.00
75.80 千 2.64 百万 0.00
67.60 千 2.51 百万 0.00