Parvest - Aqua

PAQLIFE:LX
108.67
EUR
0.29
0.27%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.53 - 110.31
年初来リターン
0.89%
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前日終値
108.96
52週レンジ
98.53 - 110.31
年初来リターン
0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
108.67
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
1.096
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HUBERT AARTS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.57 百万 39.75 百万 3.99
468.50 千 37.08 百万 3.72
516.75 千 31.27 百万 3.14
270.81 千 30.87 百万 3.10
1.45 百万 30.76 百万 3.09
522.40 千 30.34 百万 3.04
513.78 千 29.88 百万 3.00
25.73 千 28.44 百万 2.85
1.32 百万 27.68 百万 2.78
351.25 千 26.97 百万 2.71
企業概要
Parvest Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel