Parvest - Aqua

PAQLIFE:LX
112.63
EUR
0.29
0.26%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.68 - 112.63
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
112.34
52週レンジ
100.68 - 112.63
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
4.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
112.63
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.357
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUCE JENKYN-JONES / HUBERT AARTS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 百万 44.10 百万 3.34
471.37 千 41.33 百万 3.13
596.51 千 40.19 百万 3.05
605.90 千 39.65 百万 3.01
688.10 千 38.84 百万 2.94
531.52 千 38.12 百万 2.89
305.16 千 36.70 百万 2.78
31.54 千 34.80 百万 2.64
261.24 千 34.29 百万 2.60
450.85 千 34.01 百万 2.58
企業概要
Parvest Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel