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BNP Paribas Funds - Aqua

PAQCRSM:LX
125.23
SGD
0.10
0.08%
更新日時 2020/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.44 - 125.23
1年トータルリターン
29.65%
年初来リターン
6.77%
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前日終値
125.13
52週レンジ
99.44 - 125.23
1年トータルリターン
31.21%
年初来リターン
6.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
125.23
資産総額 (十億 EUR) ( 02/14/2020)
2.417
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( 02/19/2020)
0.42
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
Bruce Jenkyn-Jones / Hubert Aarts
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.03 千 50.77 百万 3.13
732.86 千 48.81 百万 3.01
4.05 百万 48.55 百万 2.99
833.65 千 48.31 百万 2.98
331.42 千 45.42 百万 2.80
1.89 百万 44.64 百万 2.75
1.41 百万 44.08 百万 2.72
2.11 百万 43.73 百万 2.70
351.76 千 41.67 百万 2.57
250.86 千 41.44 百万 2.55
企業概要
BNP Paribas Funds - Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel