Parvest - Aqua

PAQCLUD:LX
89.35
USD
0.23
0.26%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.12 - 109.73
1年トータルリターン
-12.23%
年初来リターン
-13.10%
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前日終値
89.12
52週レンジ
89.12 - 109.73
1年トータルリターン
-11.76%
年初来リターン
-13.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
89.35
資産総額 (十億 EUR) ( 12/18/2018)
1.299
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.41
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 百万 44.59 百万 3.26
688.10 千 41.79 百万 3.05
605.90 千 41.66 百万 3.05
305.16 千 41.19 百万 3.01
436.53 千 40.84 百万 2.99
556.51 千 40.71 百万 2.98
540.60 千 36.40 百万 2.66
35.16 千 34.40 百万 2.51
450.85 千 34.15 百万 2.50
1.25 百万 33.15 百万 2.42
企業概要
Parvest Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel