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BNP Paribas Funds - Aqua

PAQCLED:LX
127.97
EUR
0.77
0.60%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.94 - 128.74
1年トータルリターン
25.02%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
128.74
52週レンジ
100.94 - 128.74
1年トータルリターン
25.89%
年初来リターン
6.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
127.97
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2020)
2.464
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 04/16/2019)
2.52
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
Bruce Jenkyn-Jones / Hubert Aarts
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.03 千 57.24 百万 3.04
788.14 千 53.51 百万 2.85
1.41 百万 52.44 百万 2.79
732.86 千 50.38 百万 2.68
2.11 百万 49.77 百万 2.65
1.96 百万 49.66 百万 2.64
643.85 千 49.18 百万 2.62
1.34 百万 48.35 百万 2.57
3.37 百万 47.14 百万 2.51
3.00 百万 46.75 百万 2.49
企業概要
BNP Paribas Funds - Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel