Parvest - Aqua

PAQCLED:LX
98.45
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.36 - 105.74
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
98.56
52週レンジ
96.36 - 105.74
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
98.45
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2018)
1.338
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.37
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
BRUCE JENKYN-JONES / HUBERT AARTS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 百万 45.37 百万 3.34
471.37 千 41.95 百万 3.09
688.10 千 39.94 百万 2.94
605.90 千 39.53 百万 2.91
305.16 千 39.47 百万 2.91
556.51 千 38.43 百万 2.83
540.01 千 38.08 百万 2.81
31.54 千 35.57 百万 2.62
1.50 百万 35.42 百万 2.61
450.85 千 33.92 百万 2.50
企業概要
Parvest Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel