Parvest - Aqua

PAQCLED:LX
103.19
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.38 - 105.74
年初来リターン
2.33%
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52週レンジ
96.38 - 105.74
年初来リターン
2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
103.19
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2018)
1.336
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.37
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
BRUCE JENKYN-JONES / HUBERT AARTS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.57 千 43.83 百万 3.47
596.51 千 41.48 百万 3.29
3.41 百万 37.85 百万 3.00
305.16 千 36.68 百万 2.90
688.10 千 36.45 百万 2.89
31.54 千 34.58 百万 2.74
512.34 千 34.11 百万 2.70
450.85 千 32.97 百万 2.61
1.25 百万 31.12 百万 2.46
1.38 百万 30.82 百万 2.44
企業概要
Parvest Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel