DPAM INVEST B - Equities New

PAMENRW:BB
151.95
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.67 - 152.28
1年トータルリターン
17.00%
年初来リターン
15.60%
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前日終値
151.96
52週レンジ
122.67 - 152.28
1年トータルリターン
17.95%
年初来リターン
15.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
151.95
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
71.697
設定日
08/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER ROOSE / DRIES DURY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.41 百万 2.40
450.00 千 1.31 百万 2.22
13.50 千 1.14 百万 1.94
28.00 千 1.14 百万 1.94
5.30 千 1.13 百万 1.92
800.00 1.12 百万 1.90
6.50 千 1.09 百万 1.85
11.70 千 1.05 百万 1.79
12.20 千 1.04 百万 1.76
18.00 千 954.82 千 1.62
企業概要
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to international equities. The Fund mainly invests its assets in equities and/or other securities giving access to the capital of companies worldwide.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel