DPAM INVEST B - Equities New

PAMENRF:BB
155.49
EUR
0.91
0.58%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.20 - 167.41
1年トータルリターン
14.48%
年初来リターン
14.12%
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前日終値
156.40
52週レンジ
133.20 - 167.41
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
14.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
155.49
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
161.506
設定日
12/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER ROOSE / DRIES DURY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 4.17 百万 2.68
3.50 千 3.64 百万 2.34
36.00 千 3.54 百万 2.28
2.00 千 3.45 百万 2.22
32.00 千 3.22 百万 2.07
16.00 千 3.11 百万 2.00
30.00 千 2.86 百万 1.84
12.00 千 2.75 百万 1.77
30.00 千 2.74 百万 1.76
45.00 千 2.73 百万 1.76
企業概要
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to international equities. The Fund mainly invests its assets in equities and/or other securities giving access to the capital of companies worldwide.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel