DPAM INVEST B - Equities New
PAMENRF:BB
151.18
EUR
0.79
0.52%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.20 - 167.41
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
10.96%
前日終値
151.97
52週レンジ
133.20 - 167.41
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
10.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
151.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
146.925
設定日
12/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 6758:JP ソニー | 86.00 千 | 4.23 百万 | 2.61 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 39.20 千 | 3.70 百万 | 2.28 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 3.75 千 | 3.61 百万 | 2.22 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 2.40 千 | 3.38 百万 | 2.09 |
| DIS:US ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ | 33.00 千 | 3.34 百万 | 2.06 |
| AAPL:US アップル | 17.10 千 | 3.30 百万 | 2.04 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 13.10 千 | 3.02 百万 | 1.86 |
| MRK:US メルク | 46.10 千 | 2.99 百万 | 1.85 |
| KYG:ID ｹﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 33.00 千 | 2.99 百万 | 1.84 |
| A:US ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | 48.80 千 | 2.79 百万 | 1.72 |
企業概要
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to international equities. The Fund mainly invests its assets in equities and/or other securities giving access to the capital of companies worldwide.
住所
Petercam S.A.Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel Webサイト
www.degroofpetercam.com