DPAM INVEST B - Equities New
PAMENRF:BB
271.97
EUR
2.38
0.87%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.28 - 275.65
1年トータルリターン
39.63%
年初来リターン
3.54%
前日終値
274.35
52週レンジ
148.28 - 275.65
1年トータルリターン
37.22%
年初来リターン
3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
271.97
資産総額 (十億 EUR) ( 01/26/2021)
1.785
設定日
12/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Tom Demaecker / Alexander Roose
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 280.00 千 | 50.90 百万 | 3.07 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 18.90 千 | 50.31 百万 | 3.04 |
| DIS:US ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 259.00 千 | 38.35 百万 | 2.31 |
| AAPL:US アップル | 329.00 千 | 35.68 百万 | 2.15 |
| 6758:JP ソニー | 427.00 千 | 35.19 百万 | 2.12 |
| APTV:US ｱﾌﾟﾃｨﾌﾞ | 329.00 千 | 35.03 百万 | 2.11 |
| CYBR:US ｻｲﾊﾞｰｱｰｸ･ｿﾌﾄｳｴｱ | 259.00 千 | 34.21 百万 | 2.06 |
| NICE:US ﾅｲｽ | 140.00 千 | 32.44 百万 | 1.96 |
| PTC:US PTC | 301.00 千 | 29.42 百万 | 1.78 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 20.30 千 | 29.08 百万 | 1.75 |
企業概要
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to international equities. The Fund mainly invests its assets in equities and/or other securities giving access to the capital of companies worldwide.
住所
DPAM Invest B12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+32 2 287 93 36 Webサイト
www.degroofpetercam.be