DPAM INVEST B - Equities New
PAMENRF:BB
155.49
EUR
0.91
0.58%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.20 - 167.41
1年トータルリターン
14.48%
年初来リターン
14.12%
前日終値
156.40
52週レンジ
133.20 - 167.41
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
14.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
155.49
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
161.506
設定日
12/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER ROOSE / DRIES DURY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 6758:JP ソニー | 80.00 千 | 4.17 百万 | 2.68 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 3.50 千 | 3.64 百万 | 2.34 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 36.00 千 | 3.54 百万 | 2.28 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 2.00 千 | 3.45 百万 | 2.22 |
| DIS:US ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ | 32.00 千 | 3.22 百万 | 2.07 |
| AAPL:US アップル | 16.00 千 | 3.11 百万 | 2.00 |
| KYG:ID ｹﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 30.00 千 | 2.86 百万 | 1.84 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 12.00 千 | 2.75 百万 | 1.77 |
| DSM:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶDSM | 30.00 千 | 2.74 百万 | 1.76 |
| A:US ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | 45.00 千 | 2.73 百万 | 1.76 |
企業概要
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to international equities. The Fund mainly invests its assets in equities and/or other securities giving access to the capital of companies worldwide.
住所
Petercam S.A.Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel Webサイト
www.degroofpetercam.com