DPAM INVEST B - Equities New
PAMENRF:BB
156.71
EUR
1.51
0.95%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.13 - 158.22
1年トータルリターン
16.69%
年初来リターン
15.02%
前日終値
158.22
52週レンジ
127.13 - 158.22
1年トータルリターン
16.45%
年初来リターン
15.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
156.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
72.295
設定日
12/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER ROOSE / DRIES DURY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 1.50 千 | 1.41 百万 | 2.40 |
| CINE:LN ｼﾈﾜｰﾙﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 450.00 千 | 1.31 百万 | 2.22 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 13.50 千 | 1.14 百万 | 1.94 |
| 6758:JP ソニー | 28.00 千 | 1.14 百万 | 1.94 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ | 5.30 千 | 1.13 百万 | 1.92 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 800.00 | 1.12 百万 | 1.90 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 6.50 千 | 1.09 百万 | 1.85 |
| KYG:ID ｹﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 11.70 千 | 1.05 百万 | 1.79 |
| DSM:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶDSM | 12.20 千 | 1.04 百万 | 1.76 |
| A:US アジレント･テクノロジー | 18.00 千 | 954.82 千 | 1.62 |
企業概要
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to international equities. The Fund mainly invests its assets in equities and/or other securities giving access to the capital of companies worldwide.
住所
Petercam S.A.Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel Webサイト
www.degroofpetercam.com