DPAM INVEST B - Equities New

PAMENRD:BB
118.36
EUR
0.22
0.19%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.38 - 133.03
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
8.61%
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前日終値
118.58
52週レンジ
107.38 - 133.03
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
8.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
118.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
147.622
設定日
10/02/2006
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.672
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.00 千 4.23 百万 2.61
39.20 千 3.70 百万 2.28
3.75 千 3.61 百万 2.22
2.40 千 3.38 百万 2.09
33.00 千 3.34 百万 2.06
17.10 千 3.30 百万 2.04
13.10 千 3.02 百万 1.86
46.10 千 2.99 百万 1.85
33.00 千 2.99 百万 1.84
48.80 千 2.79 百万 1.72
企業概要
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to international equities. The Fund mainly invests its assets in equities and/or other securities giving access to the capital of companies worldwide.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel