DPAM INVEST B - Equities New

PAMENRD:BB
128.20
EUR
0.62
0.48%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.81 - 129.07
1年トータルリターン
23.66%
年初来リターン
17.64%
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前日終値
128.45
52週レンジ
102.81 - 129.07
1年トータルリターン
21.34%
年初来リターン
17.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
128.2
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
101.629
設定日
10/02/2006
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.672
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
ALEXANDER ROOSE / DRIES DURY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 千 2.27 百万 2.34
23.00 千 2.09 百万 2.16
1.30 千 1.97 百万 2.04
38.50 千 1.80 百万 1.86
31.00 千 1.75 百万 1.81
18.00 千 1.75 百万 1.81
16.50 千 1.72 百万 1.78
18.40 千 1.68 百万 1.73
18.40 千 1.67 百万 1.73
21.20 千 1.63 百万 1.69
企業概要
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to international equities. The Fund mainly invests its assets in equities and/or other securities giving access to the capital of companies worldwide.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel