Parvest Multi-Asset Income E

PAMCRSM:LX
91.99
SGD
0.08
0.09%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.24 - 116.72
1年トータルリターン
-10.57%
年初来リターン
-12.72%
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前日終値
92.07
52週レンジ
91.24 - 116.72
1年トータルリターン
-11.07%
年初来リターン
-12.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
91.99
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
164.929
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.52
直近配当利回り(税込)
6.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.70 千 7.91 百万 4.07
156.15 千 5.96 百万 3.07
15.69 千 5.04 百万 2.59
4.05 千 4.08 百万 2.10
30.15 千 3.77 百万 1.94
13.92 千 3.72 百万 1.91
7.98 百万 3.62 百万 1.86
582.00 千 3.54 百万 1.82
411.00 千 3.45 百万 1.77
170.00 千 2.65 百万 1.37
企業概要
Parvest Multi-Asset Income Emerging is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium-term for the capitalisation shares and provide regular income in the form of dividend and on a secondary basis, generate capital growth for distribution shares. The Fund invests in emerging markets
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel