DPAM INVEST B - Bonds EUR

PAMBOPA:BB
82.80
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.26 - 85.66
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
82.85
52週レンジ
82.26 - 85.66
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
82.8
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
321.198
設定日
09/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.77 百万 4.05
9.00 千 11.07 百万 3.51
8.50 千 9.48 百万 3.00
9.50 千 9.41 百万 2.98
6.50 千 7.88 百万 2.50
7.00 千 7.80 百万 2.47
7.00 千 7.71 百万 2.44
5.00 千 7.51 百万 2.38
7.00 千 7.20 百万 2.28
6.00 千 6.51 百万 2.06
企業概要
DPAM INVEST B Bonds Eur is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in investment grade eurobonds (government and supranational bonds) based on macro-economic studies and yield curve analyses adapted to the duration, position on the yield curve and the country allocation of the portfolio.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel