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DPAM INVEST B - Bonds EUR

PAMBOPA:BB
93.38
EUR
0.34
0.37%
更新日時 2020/08/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.10 - 95.09
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
93.04
52週レンジ
86.10 - 95.09
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
93.38
資産総額 (百万 EUR) ( 08/04/2020)
593.424
設定日
09/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ronald Van Steenweghen / Lowie Debou
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 19.25 百万 3.30
15.20 千 16.52 百万 2.83
12.10 千 12.94 百万 2.22
12.50 千 12.92 百万 2.21
9.65 千 12.56 百万 2.15
7.35 千 11.20 百万 1.92
10.50 千 11.10 百万 1.90
10.60 千 11.02 百万 1.89
8.60 千 10.75 百万 1.84
10.30 千 10.64 百万 1.82
企業概要
DPAM INVEST B Bonds Eur is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in investment grade eurobonds (government and supranational bonds) based on macro-economic studies and yield curve analyses adapted to the duration, position on the yield curve and the country allocation of the portfolio.
住所
DPAM Invest B
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+32 2 287 93 36