DPAM INVEST B - Bonds EUR

PAMBOEW:BB
80.63
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.21 - 83.68
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
80.65
52週レンジ
80.21 - 83.68
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
80.63
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
324.114
設定日
08/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.83 百万 4.03
9.00 千 10.68 百万 3.35
8.50 千 9.42 百万 2.96
9.50 千 9.30 百万 2.92
6.50 千 7.74 百万 2.43
7.00 千 7.70 百万 2.42
7.00 千 7.62 百万 2.40
5.00 千 7.55 百万 2.37
7.00 千 7.21 百万 2.26
7.00 千 6.99 百万 2.20
企業概要
DPAM INVEST B Bonds Eur is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in investment grade eurobonds (government and supranational bonds) based on macro-economic studies and yield curve analyses adapted to the duration, position on the yield curve and the country allocation of the portfolio.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel