Compass Investments Ocho SA

PAMBF1:MM
0.70
MXN
0.00
0.02%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.70 - 0.72
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.70
52週レンジ
0.70 - 0.72
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
0.703593
資産総額 (百万 MXN) ( 08/28/2017)
243.338
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 16.25 百万 6.94
86.69 千 15.01 百万 6.41
550.12 千 14.50 百万 6.19
130.94 千 14.04 百万 5.99
759.43 千 12.81 百万 5.47
96.23 千 12.04 百万 5.14
226.07 千 11.23 百万 4.80
166.64 千 9.57 百万 4.08
95.04 千 9.48 百万 4.05
49.22 千 9.35 百万 3.99
企業概要
Compass Investments Ocho SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in corporate fixed-income securities.
住所
Compass Investments SA de CV
Paseo de Los Tamarindos # 90
Arcos Bosques Marco II Torre 1 P 21
Bosques de las Lomas Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5010-2150