DPAM Lユニバーサル・アンコンストレインド債

PAMBDUW:LX
160.91
EUR
0.10
0.06%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.22 - 161.01
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
161.01
52週レンジ
156.22 - 161.01
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
160.91
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
531.189
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 20.12 百万 3.89
18.00 千 19.09 百万 3.69
20.00 千 18.56 百万 3.59
20.00 千 16.84 百万 3.26
15.00 千 14.28 百万 2.76
15.00 千 14.03 百万 2.71
3.50 百万 12.70 百万 2.46
12.50 千 10.69 百万 2.07
16.25 千 10.55 百万 2.04
140.00 千 8.94 百万 1.73
企業概要
DPAM L-ユニバーサル・アンコンストレインド債券(DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、ユーロ建てマネーマーケット銘柄のリターンを上回るリターンの獲得を目指す。グローバル投資適格債、短期・中型・長期債、ゼロクーポン債、変動金利・固定金利債、および転換社債に投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258