DPAM Lユニバーサル・アンコンストレインド債

PAMBDUE:LX
110.75
EUR
0.28
0.25%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.99 - 115.06
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
111.03
52週レンジ
109.99 - 115.06
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
110.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
519.664
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 05/07/2018)
2.16
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 19.90 百万 3.85
175.00 千 19.69 百万 3.81
21.00 千 18.95 百万 3.66
20.00 千 18.46 百万 3.57
15.00 千 14.74 百万 2.85
3.50 百万 14.26 百万 2.76
15.00 千 13.72 百万 2.65
12.50 千 10.56 百万 2.04
16.25 千 10.15 百万 1.96
9.00 千 9.08 百万 1.75
企業概要
DPAM L-ユニバーサル・アンコンストレインド債券(DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、ユーロ建てマネーマーケット銘柄のリターンを上回るリターンの獲得を目指す。グローバル投資適格債、短期・中型・長期債、ゼロクーポン債、変動金利・固定金利債、および転換社債に投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258