Halkbank B Tipi Kisa Vadeli

PAMBDEG:TI
74.20
TRY
0.03
0.04%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.74 - 74.20
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
74.17
52週レンジ
65.74 - 74.20
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
74.19653
資産総額 (百万 TRY) ( 04/20/2018)
96.297
設定日
04/12/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.69 百万 6.47
5.00 千 4.82 百万 5.48
3.97 千 3.89 百万 4.43
3.50 千 3.38 百万 3.85
3.50 千 3.34 百万 3.80
3.00 千 2.88 百万 3.27
2.53 千 2.61 百万 2.97
2.50 千 2.60 百万 2.96
2.50 千 2.46 百万 2.80
2.50 千 2.44 百万 2.78
企業概要
Halkbank Type B Short-Term Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey . The fund invests at least 51% of its portfolio in public and/or private sector debt instruments. The monthly weighed average maturity of the fund will be min 45 max 90 days. Allocation of the funds portfolio is government bonds 30%-60%, corporate bonds 0%-30%, reverse repo 10%-40% and money market 0%-20%.
住所
Genel Mudurluk Meclisi
Mebusan Cad. No:79 80040
Salipazari
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: (212)-3930537