Halkbank B Tipi Kisa Vadeli

PAMBDEG:TI
79.20
TRY
0.03
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.95 - 79.17
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
11.15%
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前日終値
79.17
52週レンジ
68.95 - 79.17
1年トータルリターン
14.85%
年初来リターン
11.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
79.2001
資産総額 (百万 TRY) ( 09/21/2018)
166.405
設定日
04/12/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.04 百万 3.82
6.00 千 5.87 百万 3.71
5.00 千 4.70 百万 2.97
5.00 千 4.56 百万 2.89
4.00 千 3.90 百万 2.47
4.00 千 3.86 百万 2.44
4.00 千 3.84 百万 2.43
3.00 千 3.05 百万 1.93
2.99 千 2.97 百万 1.88
3.00 千 2.94 百万 1.86
企業概要
Halkbank Type B Short-Term Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey . The fund invests at least 51% of its portfolio in public and/or private sector debt instruments. The monthly weighed average maturity of the fund will be min 45 max 90 days. Allocation of the funds portfolio is government bonds 30%-60%, corporate bonds 0%-30%, reverse repo 10%-40% and money market 0%-20%.
住所
Genel Mudurluk Meclisi
Mebusan Cad. No:79 80040
Salipazari
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: (212)-3930537