Halkbank B Tipi Kisa Vadeli

PAMBDEG:TI
83.75
TRY
0.16
0.19%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.99 - 83.59
1年トータルリターン
18.09%
年初来リターン
17.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
83.59
52週レンジ
70.99 - 83.59
1年トータルリターン
17.90%
年初来リターン
17.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
83.74816
資産総額 (百万 TRY) ( 12/17/2018)
181.021
設定日
04/12/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.78 百万 5.56
7.00 千 6.82 百万 4.31
6.97 千 6.73 百万 4.26
6.00 千 6.21 百万 3.93
6.00 千 5.62 百万 3.56
5.00 千 4.87 百万 3.08
5.00 千 4.86 百万 3.07
5.00 千 4.85 百万 3.07
4.24 千 4.18 百万 2.65
4.02 千 3.90 百万 2.47
企業概要
Halkbank Type B Short-Term Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey . The fund invests at least 51% of its portfolio in public and/or private sector debt instruments. The monthly weighed average maturity of the fund will be min 45 max 90 days. Allocation of the funds portfolio is government bonds 30%-60%, corporate bonds 0%-30%, reverse repo 10%-40% and money market 0%-20%.
住所
Genel Mudurluk Meclisi
Mebusan Cad. No:79 80040
Salipazari
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: (212)-3930537