Halkbank B Tipi Kisa Vadeli

PAMBDEG:TI
72.52
TRY
0.03
0.04%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.65 - 72.52
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
72.49
52週レンジ
64.65 - 72.52
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
72.51928
資産総額 (百万 TRY) ( 02/16/2018)
76.878
設定日
04/12/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 千 4.76 百万 5.95
5.00 千 4.69 百万 5.86
4.00 千 3.74 百万 4.68
3.50 千 3.25 百万 4.06
3.01 千 3.07 百万 3.84
2.50 千 2.40 百万 3.00
2.50 千 2.38 百万 2.98
2.50 千 2.35 百万 2.94
2.25 千 2.32 百万 2.90
2.00 千 1.99 百万 2.49
企業概要
Halkbank Type B Short-Term Bills and Bonds Fund is a fund incorporated in Turkey . The fund invests at least 51% of its portfolio in public and/or private sector debt instruments. The monthly weighed average maturity of the fund will be min 45 max 90 days. Allocation of the funds portfolio is government bonds 30%-60%, corporate bonds 0%-30%, reverse repo 10%-40% and money market 0%-20%.
住所
Genel Mudurluk Meclisi
Mebusan Cad. No:79 80040
Salipazari
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: (212)-3930537