Parvest Multi-Asset Income E

PAMAICD:LX
99.03
USD
0.38
0.39%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.75 - 122.60
1年トータルリターン
-10.86%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
98.65
52週レンジ
94.75 - 122.60
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
99.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
163.491
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 04/18/2018)
7.33
直近配当利回り(税込)
7.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.02 千 10.00 百万 6.05
70.46 千 8.92 百万 5.40
133.40 千 4.51 百万 2.73
13.30 千 3.79 百万 2.29
108.71 千 3.43 百万 2.08
383.00 千 2.90 百万 1.75
452.00 千 2.24 百万 1.36
29.86 千 1.77 百万 1.07
326.00 千 1.77 百万 1.07
4.77 百万 1.76 百万 1.07
企業概要
Parvest Multi-Asset Income Emerging is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium-term for the capitalisation shares and provide regular income in the form of dividend and on a secondary basis, generate capital growth for distribution shares. The Fund invests in emerging markets
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel