Parvest Multi-Asset Income E

PAMACRE:LX
105.29
EUR
0.34
0.32%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.26 - 105.29
年初来リターン
3.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.95
52週レンジ
99.26 - 105.29
年初来リターン
3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Equity
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
105.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
205.840
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADAM GAGE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.30 千 6.52 百万 4.02
3.01 千 6.03 百万 3.71
15.00 千 4.23 百万 2.61
700.00 千 4.11 百万 2.53
4.05 千 4.05 百万 2.49
425.00 千 3.43 百万 2.11
6.79 百万 2.73 百万 1.68
8.17 千 2.65 百万 1.63
20.15 千 2.50 百万 1.54
392.00 千 2.45 百万 1.51
企業概要
Parvest Multi-Asset Income Emerging is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium-term for the capitalisation shares and provide regular income in the form of dividend and on a secondary basis, generate capital growth for distribution shares. The Fund invests in emerging markets
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel