Parvest Multi-Asset Income E

PAMACRE:LX
100.06
EUR
0.78
0.79%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.28 - 101.77
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前日終値
99.28
52週レンジ
99.28 - 101.77
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Equity
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
100.06
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
163.402
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADAM GAGE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.30 千 6.28 百万 4.07
3.01 千 5.43 百万 3.52
700.00 千 4.42 百万 2.86
15.00 千 4.35 百万 2.82
4.05 千 4.17 百万 2.70
425.00 千 3.04 百万 1.97
6.79 百万 2.82 百万 1.82
8.17 千 2.74 百万 1.78
392.00 千 2.62 百万 1.69
15.00 千 2.27 百万 1.47
企業概要
Parvest Multi-Asset Income Emerging is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium-term for the capitalisation shares and provide regular income in the form of dividend and on a secondary basis, generate capital growth for distribution shares. The Fund invests in emerging markets
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel