Parvest Multi-Asset Income E

PAMACMD:LX
90.05
USD
0.19
0.21%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.63 - 112.82
1年トータルリターン
-8.88%
年初来リターン
-10.85%
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前日終値
89.86
52週レンジ
88.63 - 112.82
1年トータルリターン
-8.78%
年初来リターン
-10.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
90.05
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
166.096
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.53
直近配当利回り(税込)
7.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.70 千 7.91 百万 4.07
156.15 千 5.96 百万 3.07
15.69 千 5.04 百万 2.59
4.05 千 4.08 百万 2.10
30.15 千 3.77 百万 1.94
13.92 千 3.72 百万 1.91
7.98 百万 3.62 百万 1.86
582.00 千 3.54 百万 1.82
411.00 千 3.45 百万 1.77
170.00 千 2.65 百万 1.37
企業概要
Parvest Multi-Asset Income Emerging is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium-term for the capitalisation shares and provide regular income in the form of dividend and on a secondary basis, generate capital growth for distribution shares. The Fund invests in emerging markets
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel