DPAM INVEST B - Bonds EUR

PAM2411:BB
50.56
EUR
0.09
0.18%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.31 - 51.48
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
50.47
52週レンジ
49.31 - 51.48
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
50.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
505.168
設定日
10/04/1996
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.203
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 17.87 百万 4.05
11.50 千 13.78 百万 3.13
9.00 千 13.67 百万 3.10
13.50 千 13.26 百万 3.01
13.00 千 13.05 百万 2.96
12.00 千 12.36 百万 2.81
10.00 千 11.09 百万 2.51
9.00 千 11.08 百万 2.51
9.00 千 10.72 百万 2.43
10.50 千 10.36 百万 2.35
企業概要
DPAM INVEST B Bonds Eur is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in investment grade eurobonds (government and supranational bonds) based on macro-economic studies and yield curve analyses adapted to the duration, position on the yield curve and the country allocation of the portfolio.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel