Palatine UNI-MT

PALUNIC:FP
223.06
EUR
0.10
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
222.99 - 228.64
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
223.16
52週レンジ
222.99 - 228.64
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
223.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
16.196
設定日
09/12/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.59 百万 9.66
1.00 千 1.30 百万 7.93
1.00 千 1.07 百万 6.48
1.00 千 1.02 百万 6.18
1.00 千 1.00 百万 6.09
1.00 千 999.10 千 6.08
1.00 千 995.21 千 6.05
1.00 千 992.02 千 6.03
1.00 千 991.24 千 6.03
1.00 千 971.57 千 5.91
企業概要
UNI-MT is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to achieve a return similar to the government bond market within the eurozone over the recommended investment period. THe Fund invests its assets in bonds and negotiable debt instruments.
住所
Palatine Asset Management
42 Rue d'Anjou
75008 Paris
France
電話番号
33-01-55-27-95-37