Palatine Asset Management -

PALSEOP:FP
1,190.23
EUR
0.57
0.05%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
1,187.98 - 1,204.02
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
1,190.80
52週レンジ
1,187.98 - 1,204.02
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,190.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
427.406
設定日
10/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 33.23 百万 8.21
19.00 千 19.08 百万 4.71
15.89 千 17.48 百万 4.32
14.00 千 14.08 百万 3.48
11.00 千 14.07 百万 3.48
9.50 千 11.54 百万 2.85
11.00 千 10.93 百万 2.70
10.50 千 10.63 百万 2.62
10.00 千 10.58 百万 2.61
10.36 千 10.42 百万 2.57
企業概要
SEM Optimum is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA capitalized Index by .75 percent over a nine month horizon. The Fund invests up to 100 percent of its assets in bonds and other negotiable debt instruments denominated in Euros. Sensitivity range: 0 to 2.
住所
Palatine Asset Management
42 Rue d'Anjou
75008 Paris
France
電話番号
33-01-55-27-95-37