ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PALCPDM:LX
130.54
USD
0.39
0.30%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.89 - 141.46
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
130.15
52週レンジ
123.89 - 141.46
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
130.54
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
466.492
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.42 百万 21.56 百万 4.92
29.93 千 20.21 百万 4.61
560.26 千 17.71 百万 4.04
247.09 百万 16.51 百万 3.77
1.18 百万 16.30 百万 3.72
491.80 千 16.29 百万 3.72
21.30 千 15.65 百万 3.57
20.69 千 15.30 百万 3.49
98.44 千 14.00 百万 3.19
166.05 百万 13.05 百万 2.98
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1