AllianzGI Global Allocation

PALAX:US
NASDAQ GM
10.60
USD
0.02
0.19%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.81 - 11.25
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
6.32%
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前日終値
10.58
52週レンジ
9.81 - 11.25
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
10.6
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
307.371
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.12755
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.29 百万 116.93 百万 33.59
5.17 百万 73.63 百万 21.15
2.02 百万 35.33 百万 10.15
3.19 百万 29.79 百万 8.56
157.00 18.75 百万 5.39
130.00 17.93 百万 5.15
1.02 百万 17.14 百万 4.92
1.10 百万 14.11 百万 4.05
34.00 7.17 百万 2.06
46.15 千 4.76 百万 1.37
企業概要
AllianzGI Global Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922