Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド

PAIKX:US
NASDAQ GM
11.43
USD
0.03
0.26%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.85 - 12.52
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
11.40
52週レンジ
10.85 - 12.52
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
11.43
資産総額 (十億 USD) ( 01/03/2019)
6.079
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 01/22/2019)
0.001383765
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.74%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.32 千 185.74 百万 3.07
1.48 千 180.95 百万 2.99
175.50 千 160.61 百万 2.65
197.92 千 159.20 百万 2.63
181.60 千 150.82 百万 2.49
108.54 千 119.45 百万 1.97
116.65 千 115.95 百万 1.92
95.43 千 102.87 百万 1.70
104.97 千 100.56 百万 1.66
104.73 千 99.44 百万 1.64
企業概要
Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド(T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund d)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は高水準のインカムゲイン とキャピタルゲインの追求。新興国の国債、または社債債務証券に投資する。ファンド保有銘柄は、焦げ付きになっている最低格付けの債券も含む。
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-