Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド

PAIKX:US
NASDAQ GM
11.08
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 12.55
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
-7.56%
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前日終値
11.09
52週レンジ
11.06 - 12.55
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-7.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
11.08
資産総額 (十億 USD) ( 11/02/2018)
6.246
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.001559707
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.74%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.52 千 170.61 百万 2.86
175.50 千 169.16 百万 2.84
175.10 千 164.60 百万 2.76
167.92 千 149.86 百万 2.51
99.84 千 127.03 百万 2.13
107.65 千 107.38 百万 1.80
101.62 千 105.95 百万 1.78
103.53 千 102.39 百万 1.72
92.40 千 100.76 百万 1.69
94.78 千 93.02 百万 1.56
企業概要
Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド(T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund d)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は高水準のインカムゲイン とキャピタルゲインの追求。新興国の国債、または社債債務証券に投資する。ファンド保有銘柄は、焦げ付きになっている最低格付けの債券も含む。
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-