PassIM II Trust - Equity Alp

PAIIEAU:KY
10,252.88
JPY
68.75
0.68%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9,564.10 - 10,774.87
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
6.59%
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前日終値
10,184.13
52週レンジ
9,564.10 - 10,774.87
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10,252.88
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2018)
21.071
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 11/01/2018)
185
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-
企業概要
PassIM II Trust - Equity Alpha Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to provide income and capital appreciation in the medium to long-term. The Fund obtains exposure to the equity markets through the use of derivatives.
住所
PassIM II Trust
190 Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman KYI 9005
Cayman Islands
電話番号
-
Webサイト
-