T Rowe Price Summit Municipa

PAIFX:US
NASDAQ GM
11.51
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.46 - 11.94
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
11.50
52週レンジ
11.46 - 11.94
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.51
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
5.493
設定日
08/09/2012
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.002219626
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 44.97 百万 0.80
36.61 千 42.09 百万 0.75
32.55 千 36.03 百万 0.64
34.02 千 35.76 百万 0.64
28.55 千 32.97 百万 0.59
30.03 千 31.33 百万 0.56
28.17 千 30.37 百万 0.54
28.10 千 29.62 百万 0.53
23.36 千 27.28 百万 0.48
25.34 千 27.09 百万 0.48
企業概要
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund is an open-end, no-load, muni bond fund. The investment objective of the Fund is to provide the highest possible income exempt from federal income taxes consistent with moderate price fluctuation. There is no limit on the maturity of individual securities, but the Fund's dollar-weighted average effective maturity will be between 5 & 10 yrs
住所
T Rowe Price Summit Municipal Funds
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-
Webサイト
-