T Rowe Price Dynamic Global

PAIEX:US
NASDAQ GM
9.71
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 9.97
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.69
52週レンジ
9.63 - 9.97
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.71
資産総額 (十億 USD) ( 11/02/2018)
4.331
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.001522161
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.31 千 338.04 百万 7.82
308.63 千 310.86 百万 7.19
887.57 千 201.76 百万 4.67
177.78 千 195.29 百万 4.52
123.75 百万 191.05 百万 4.42
586.17 千 185.43 百万 4.29
企業概要
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund seeks high current income by investing in a variety of debt securities, including mortgage- and asset-backed securities, obligations issued by U.S. and foreign governments and their agencies, and bonds issued by U.S. and foreign corporations.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-