T Rowe Price Dynamic Global

PAIEX:US
NASDAQ GM
9.40
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.40 - 9.79
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
9.41
52週レンジ
9.40 - 9.79
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.4
資産総額 (十億 USD) ( 01/03/2019)
4.444
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.001950796
直近配当利回り(税込)
14.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.90 千 283.16 百万 6.38
243.56 千 271.88 百万 6.12
137.25 百万 201.89 百万 4.55
586.17 千 177.82 百万 4.00
195.05 百万 175.53 百万 3.95
1.78 千 174.32 百万 3.92
2.03 百万 153.49 百万 3.46
993.00 145.42 百万 3.27
542.32 千 145.03 百万 3.27
企業概要
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund seeks high current income by investing in a variety of debt securities, including mortgage- and asset-backed securities, obligations issued by U.S. and foreign governments and their agencies, and bonds issued by U.S. and foreign corporations.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-