T Rowe Price International B

PAIBX:US
NASDAQ GM
8.80
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.71 - 9.46
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-2.27%
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前日終値
8.79
52週レンジ
8.71 - 9.46
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
8.8
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.830
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00039612
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN / KENNETH ORCHARD
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.49%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 百万 57.25 百万 3.13
32.97 千 53.94 百万 2.95
30.54 千 41.19 百万 2.25
19.79 千 40.73 百万 2.23
41.62 百万 38.51 百万 2.11
160.34 千 38.39 百万 2.10
395.00 38.30 百万 2.09
138.55 千 36.26 百万 1.98
348.00 36.19 百万 1.98
3.32 百万 35.04 百万 1.92
企業概要
T Rowe Price International Bond Fund seeks high current income and capital appreciation by investing in non-U.S. dollar-denominated foreign bonds that are rated investment-grade, as determined by at least one major credit rating agency or, if unrated, deemed to be of comparable quality by T Rowe Price. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD Bond Index.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-