T Rowe Price International B

PAIBX:US
NASDAQ GM
9.23
USD
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更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.27 - 9.25
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
9.23
52週レンジ
8.27 - 9.25
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.23
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
4.091
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.00107381
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN / KENNETH ORCHARD
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.49%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.05 百万 120.95 百万 2.96
70.32 千 113.74 百万 2.78
63.74 千 93.26 百万 2.28
876.92 千 79.23 百万 1.94
7.49 百万 77.34 百万 1.89
8.32 百万 76.25 百万 1.86
43.50 百万 72.70 百万 1.78
235.44 千 69.46 百万 1.70
7.51 百万 67.10 百万 1.64
47.13 千 65.52 百万 1.60
企業概要
T Rowe Price International Bond Fund seeks high current income and capital appreciation by investing in non-U.S. dollar-denominated foreign bonds that are rated investment-grade, as determined by at least one major credit rating agency or, if unrated, deemed to be of comparable quality by T Rowe Price. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD Bond Index.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-