ピムコ・ショート・アセット・インベストメント・ファン

PAIAX:US
NASDAQ GM
10.04
USD
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更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.04 - 10.06
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
10.04
52週レンジ
10.04 - 10.06
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
10.04
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
4.458
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.000612147
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.80 千 183.98 百万 5.71
52.50 千 52.56 百万 1.63
100.00 千 42.56 百万 1.32
35.00 千 35.02 百万 1.09
33.95 千 34.05 百万 1.06
30.00 千 30.11 百万 0.93
27.80 千 27.84 百万 0.86
27.37 千 27.32 百万 0.85
27.00 千 27.05 百万 0.84
25.20 千 25.31 百万 0.79
企業概要
ピムコ・ショート・アセット・インベストメント・ファンド(PIMCO Short Asset Investment Fund)は投資信託。日次流動性により、インカムゲイ ンの最大化を目指す。投資対象は、さまざまな残存期間の債券銘柄で構成される分散型ポートフォリオ。これらは、フォワードまたは、オプション、先物契約、もしくはスワップ契約などのデリバティブの形態を取る場合もある。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com