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Ping An-UOB Heyun Regular Op

PAHYROB:CH
1.0431
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0016 - 1.0438
年初来リターン
0.85%
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前日終値
1.0430
52週レンジ
1.0016 - 1.0438
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
1.0431
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
2.025
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 1.27 十億 0.00
190.00 千 192.19 百万 0.00
190.00 千 191.03 百万 0.00
100.00 千 101.32 百万 0.00
50.00 千 43.92 百万 0.00
企業概要
Ping An-UOB Heyun Regular Open Pure Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Ping AN Uob Fund Management Co Ltd
5F, Galaxy Development Center
fuhua 3 Road, Futian District
Shenzhen, China
518048
電話番号
Tel: 400-800-4800/0755-2262658
Webサイト
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