Pingan-Uob Huirong Pure Bond

PAHRPBF:CH
1.0699
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0153 - 1.0699
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
1.0693
52週レンジ
1.0153 - 1.0699
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.0699
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
862.586
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-