Pingan-Uob Huirong Pure Bond

PAHRPBF:CH
1.0858
CNY
0.0014
0.13%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0187 - 1.0858
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
1.0844
52週レンジ
1.0187 - 1.0858
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.0858
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
862.586
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-