ESAF Rendimiento Fijo Garant

PAGRESE:SM
6.9374
EUR
0.0041
0.06%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.9374 - 7.0324
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
6.9415
52週レンジ
6.9374 - 7.0324
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
6.937361
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
4.156
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 689.72 千 14.31
425.00 425.37 千 8.82
300.00 317.24 千 6.58
250.00 293.52 千 6.09
250.00 276.88 千 5.74
200.00 229.95 千 4.77
200.00 229.94 千 4.77
200.00 222.94 千 4.62
200.00 211.38 千 4.38
200.00 211.16 千 4.38
企業概要
ESAF Rendimiento Fijo Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the initial NAV plus a 12.15% return. The Fund invests its assets in short-term fixed-income securities with a minimum credit rating of A- by S&P issued in the European Union.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270