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PIMCO GNMA and Government Se

PAGNX:US
NASDAQ GM
10.88
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 10.95
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
10.88
52週レンジ
10.51 - 10.95
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.88
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
667.652
設定日
11/30/2000
直近配当額 ( 04/22/2019)
0.00083727
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
Daniel H Hyman / Michael Cudzil "Mike"
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.40 千 95.66 百万 11.04
73.80 千 74.31 百万 8.57
70.00 千 68.85 百万 7.94
63.00 千 61.99 百万 7.15
50.00 千 50.32 百万 5.80
76.87 千 23.27 百万 2.68
43.54 千 20.04 百万 2.31
13.55 千 14.09 百万 1.63
25.20 千 11.54 百万 1.33
34.90 千 11.50 百万 1.33
企業概要
PIMCO GNMA and Government Securities Fund seeks maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management by in a portfolio of securities issuedby the Government National Mortgage Association with average maturities from 1-7 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays GNMA Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com