Ayalon 2B 20/80 Global - Dom

PAGLELO:IT
92.94
ILs
0.21
0.23%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.71 - 95.96
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.73
52週レンジ
90.71 - 95.96
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
92.94
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
854.200
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.89 千 55.36 百万 7.35
36.65 千 38.92 百万 5.17
31.62 千 37.57 百万 4.99
29.46 千 35.21 百万 4.68
33.05 千 34.94 百万 4.64
21.60 千 32.06 百万 4.26
19.36 千 31.64 百万 4.20
14.62 千 27.20 百万 3.61
15.55 千 21.72 百万 2.88
20.17 千 20.93 百万 2.78
企業概要
Ayalon 2B 20/80 Global - Domestic Equity is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a return in excess of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in treasury bills.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
-