Ayalon 2B 20/80 Global - Dom

PAGLELO:IT
92.62
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.51 - 95.96
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
92.66
52週レンジ
91.51 - 95.96
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
92.62
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
499.186
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.42 千 44.59 百万 6.90
33.87 千 40.36 百万 6.25
31.20 千 35.84 百万 5.55
36.00 千 34.55 百万 5.35
31.16 千 32.96 百万 5.10
18.61 千 28.94 百万 4.48
21.79 千 26.93 百万 4.17
20.04 千 18.33 百万 2.84
10.73 千 17.04 百万 2.64
8.46 千 15.13 百万 2.34
企業概要
Ayalon 2B 20/80 Global - Domestic Equity is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a return in excess of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in treasury bills.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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