Ayalon 2B 20/80 Global - Dom

PAGLELO:IT
94.07
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.79 - 94.40
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
9.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.09
52週レンジ
85.79 - 94.40
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
9.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
94.07
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
532.300
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.64 千 19.99 百万 8.29
11.77 千 14.65 百万 6.08
11.59 千 13.68 百万 5.67
8.30 千 13.37 百万 5.54
11.39 千 11.84 百万 4.91
6.35 千 9.21 百万 3.82
5.04 千 9.08 百万 3.77
6.46 千 9.05 百万 3.75
6.65 千 6.93 百万 2.87
3.93 千 6.09 百万 2.52
企業概要
Ayalon 2B 20/80 Global - Domestic Equity is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a return in excess of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in treasury bills.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
-