Ayalon 2B 20/80 Global - Dom

PAGLELO:IT
92.71
ILs
0.13
0.14%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.56 - 95.96
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
92.58
52週レンジ
91.56 - 95.96
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
92.71
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
412.928
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 26.67 百万 5.96
22.00 千 25.31 百万 5.66
20.30 千 23.08 百万 5.16
12.62 千 19.29 百万 4.31
20.78 千 18.35 百万 4.10
17.49 千 18.02 百万 4.03
16.00 千 16.85 百万 3.77
10.10 千 15.54 百万 3.47
13.62 千 13.60 百万 3.04
11.73 千 11.72 百万 2.62
企業概要
Ayalon 2B 20/80 Global - Domestic Equity is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a return in excess of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in treasury bills.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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