パーベスト・サステナブル債ワールド社債

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109.35
USD
0.08
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.73 - 112.96
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
109.27
52週レンジ
107.73 - 112.96
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
109.35
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
245.960
設定日
04/09/2008
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.26
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.14 千 6.19 百万 2.44
50.00 千 5.53 百万 2.18
2.50 千 2.43 百万 0.96
2.00 千 2.02 百万 0.80
2.00 千 2.01 百万 0.79
2.00 千 1.99 百万 0.78
2.00 千 1.95 百万 0.77
1.75 千 1.74 百万 0.69
1.80 千 1.68 百万 0.66
1.62 千 1.64 百万 0.65
企業概要
パーベスト・サステナブル債ワールド社債(PARVEST Sustainable Bond World Corporate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。通常の社債市場と比較して、より高い利回りの獲得を目指す。投資適格の社債および非政府債を中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel