パーベスト・サステナブル債ワールド社債

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108.06
USD
0.24
0.22%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.15 - 113.51
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.58%
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前日終値
108.30
52週レンジ
108.15 - 113.51
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
108.06
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
260.381
設定日
04/09/2008
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.26
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.14 千 6.16 百万 2.54
50.00 千 5.66 百万 2.33
2.50 千 2.57 百万 1.06
2.00 千 1.98 百万 0.82
1.75 千 1.72 百万 0.71
1.80 千 1.71 百万 0.70
1.50 千 1.69 百万 0.70
1.62 千 1.65 百万 0.68
1.40 千 1.62 百万 0.67
1.50 千 1.61 百万 0.66
企業概要
パーベスト・サステナブル債ワールド社債(PARVEST Sustainable Bond World Corporate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。通常の社債市場と比較して、より高い利回りの獲得を目指す。投資適格の社債および非政府債を中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel