パレートSICAV-パレート・ノルディック社債

PAGCBHE:LX
105.43
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.91 - 106.03
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
105.37
52週レンジ
102.91 - 106.03
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
105.4264
資産総額 (十億 NOK) ( 11/21/2018)
3.816
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 83.39 百万 2.34
74.00 千 76.41 百万 2.14
74.86 千 76.23 百万 2.14
72.50 千 71.78 百万 2.01
56.53 千 69.81 百万 1.96
8.00 千 69.72 百万 1.95
7.50 千 63.95 百万 1.79
60.00 千 63.83 百万 1.79
65.25 千 60.93 百万 1.71
6.95 千 60.48 百万 1.69
企業概要
パレートSICAV-パレート・ノルディック社債(Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。リスクプロフィールに応じ た最大リターンの獲得を目指す。企業、機関、政府、地方自治体が発行した債券および債券関連銘柄に投資。北欧地域に所在する企業に投資する。
住所
Pareto Sicav
4, rue Peternelchen
L- 2370 Howald
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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