パレートSICAV-パレート・ノルディック社債

PAGCBHE:LX
105.26
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.80 - 106.03
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
105.24
52週レンジ
103.80 - 106.03
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
105.2568
資産総額 (十億 NOK) ( 01/22/2019)
4.730
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 千 75.26 百万 1.86
74.86 千 74.75 百万 1.85
56.53 千 73.03 百万 1.81
72.50 千 71.65 百万 1.78
8.00 千 69.45 百万 1.72
7.50 千 67.11 百万 1.66
7.70 千 66.13 百万 1.64
7.50 千 65.11 百万 1.61
65.25 千 64.00 百万 1.59
60.00 千 63.10 百万 1.56
企業概要
パレートSICAV-パレート・ノルディック社債(Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。リスクプロフィールに応じ た最大リターンの獲得を目指す。企業、機関、政府、地方自治体が発行した債券および債券関連銘柄に投資。北欧地域に所在する企業に投資する。
住所
Pareto Sicav
4, rue Peternelchen
L- 2370 Howald
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-