Pareto SICAV - Pareto Global

PAGCBAE:LX
106.48
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.25 - 109.35
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
106.66
52週レンジ
106.25 - 109.35
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
106.4765
資産総額 (十億 SEK) ( 11/14/2018)
4.199
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.75 千 191.76 百万 4.52
9.00 千 97.41 百万 2.30
9.00 千 96.03 百万 2.27
9.04 千 94.10 百万 2.22
95.00 千 87.52 百万 2.06
7.57 千 83.50 百万 1.97
9.00 千 81.91 百万 1.93
8.00 千 81.16 百万 1.91
9.00 千 76.44 百万 1.80
7.00 千 76.14 百万 1.80
企業概要
Pareto SICAV - Pareto Global Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in fixed income and fixed-income related securities (debt securities) issued by corporations, agencies, governments and municipalities.
住所
Pareto Sicav
4, rue Peternelchen
L- 2370 Howald
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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