Pareto SICAV - Pareto Global

PAGCBAE:LX
104.69
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.27 - 109.35
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
104.75
52週レンジ
103.27 - 109.35
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
104.69
資産総額 (十億 SEK) ( 01/17/2019)
3.915
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.75 千 189.62 百万 5.02
9.04 千 90.18 百万 2.39
9.00 千 85.84 百万 2.27
95.00 千 81.22 百万 2.15
9.00 千 78.65 百万 2.08
8.00 千 78.25 百万 2.07
7.57 千 76.76 百万 2.03
7.00 千 74.28 百万 1.97
9.00 千 72.37 百万 1.92
7.00 千 70.35 百万 1.86
企業概要
Pareto SICAV - Pareto Global Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in fixed income and fixed-income related securities (debt securities) issued by corporations, agencies, governments and municipalities.
住所
Pareto Sicav
4, rue Peternelchen
L- 2370 Howald
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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