Ayalon Solutions 0B Bonds

PAGAGAH:IT
119.69
ILs
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.59 - 119.75
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
4.71%
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52週レンジ
113.59 - 119.75
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
119.69
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
40.800
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.23 千 6.51 百万 18.42
4.01 千 4.81 百万 13.61
3.53 千 3.95 百万 11.19
2.70 千 3.19 百万 9.02
2.47 千 2.57 百万 7.26
1.45 千 2.10 百万 5.95
1.13 千 1.82 百万 5.16
1.23 千 1.72 百万 4.86
1.00 千 1.49 百万 4.23
598.85 1.08 百万 3.06
企業概要
Ayalon Solutions 0B Bonds is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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