Ayalon Solutions 0B Bonds

PAGAGAH:IT
118.96
ILs
0.17
0.14%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.53 - 120.77
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
119.13
52週レンジ
114.53 - 120.77
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
118.96
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
47.919
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.33 千 6.65 百万 17.68
4.14 千 4.98 百万 13.23
3.42 千 4.06 百万 10.78
3.53 千 3.95 百万 10.51
2.47 千 2.57 百万 6.82
1.50 千 2.23 百万 5.93
1.51 千 2.11 百万 5.60
1.00 千 1.52 百万 4.03
862.70 1.44 百万 3.82
1.26 千 1.34 百万 3.56
企業概要
Ayalon Solutions 0B Bonds is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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