アムンディ・ファンズII-ユーロ債券総合型

PAGAEDQ:LX
48.35
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
47.49 - 50.01
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
48.32
52週レンジ
47.49 - 50.01
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
1.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
48.35
資産総額 (十億 EUR) ( 02/14/2019)
1.392
設定日
06/20/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.203
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 93.44 百万 6.61
90.00 千 91.26 百万 6.46
76.50 千 82.42 百万 5.83
60.00 千 67.18 百万 4.75
44.35 千 54.69 百万 3.87
44.83 千 52.64 百万 3.72
52.50 千 51.07 百万 3.61
50.04 千 48.22 百万 3.41
35.00 千 41.92 百万 2.97
38.50 千 39.87 百万 2.82
企業概要
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in euro.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu