Pan African IP Income Hunter

PAFINHF:SJ
1,054.51
ZAr
1.11
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,051.59 - 1,094.59
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
1,055.62
52週レンジ
1,051.59 - 1,094.59
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,054.51
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/16/2018)
70.258
設定日
07/19/2012
直近配当額 ( 07/03/2018)
29.877534
直近配当利回り(税込)
11.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 20.63 百万 26.75
155.37 千 9.32 百万 12.09
8.00 千 8.10 百万 10.51
6.10 千 6.49 百万 8.41
2.81 千 5.55 百万 7.20
5.00 千 5.17 百万 6.70
5.00 千 5.16 百万 6.69
1.81 千 2.84 百万 3.68
2.70 千 2.79 百万 3.62
500.00 513.79 千 0.67
企業概要
Pan African IP Income Hunter Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with a higher level of income than a pure income fund. The Fund invests in equity and fixed-income securities.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za