Pan African IP Income Hunter

PAFINHF:SJ
1,077.29
ZAr
0.64
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,051.59 - 1,094.59
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
1,076.65
52週レンジ
1,051.59 - 1,094.59
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,077.29
資産総額 (百万 ZAR) ( 09/20/2018)
57.198
設定日
07/19/2012
直近配当額 ( 07/03/2018)
29.877534
直近配当利回り(税込)
11.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.32 百万 13.34
7.20 千 7.28 百万 10.43
6.10 千 6.46 百万 9.26
104.37 千 6.16 百万 8.82
5.00 千 5.18 百万 7.42
5.00 千 5.15 百万 7.38
1.79 千 2.84 百万 4.06
2.70 千 2.81 百万 4.02
500.00 524.79 千 0.75
500.00 507.28 千 0.73
企業概要
Pan African IP Income Hunter Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with a higher level of income than a pure income fund. The Fund invests in equity and fixed-income securities.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za