Professionel Forening SEBinv

PAFDDK2:DC
121.40
DKK
0.34
0.28%
更新日時 15:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.59 - 173.72
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.06
52週レンジ
116.59 - 173.72
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
121.3963
資産総額 (百万 DKK) ( 07/16/2018)
508.087
設定日
11/25/2010
直近配当額 ( 04/19/2018)
48.7
直近配当利回り(税込)
40.12%
ファンドマネージャ
KENNETH GRAVERSEN
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.17 千 48.40 百万 9.63
172.26 千 41.95 百万 8.35
2.92 千 31.20 百万 6.21
33.24 千 25.59 百万 5.09
44.04 千 25.03 百万 4.98
49.86 千 24.58 百万 4.89
59.95 千 24.52 百万 4.88
63.22 千 23.01 百万 4.58
19.85 千 21.80 百万 4.34
33.86 千 17.74 百万 3.53
企業概要
Professionel Forening SEBinvest II - Afd 2 Danske Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish companies that have the majority of their business in Denmark or are listed on a Danish stock exchange. The Fund invests in a minimum of 20 companies and the benchmark is the OMX Copenhagen Cap.
住所
FS SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50,
DK-1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
+45 3328 1440