Professionel Forening SEBinv

PAFDDK2:DC
107.78
DKK
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更新日時 16:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.45 - 170.02
1年トータルリターン
-9.98%
年初来リターン
6.24%
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前日終値
107.78
52週レンジ
101.45 - 170.02
1年トータルリターン
-9.78%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
107.7804
資産総額 (百万 DKK) ( 01/18/2019)
116.549
設定日
11/25/2010
直近配当額 ( 04/19/2018)
48.7
直近配当利回り(税込)
45.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.63 千 10.44 百万 8.63
21.30 千 8.91 百万 7.37
55.97 千 7.07 百万 5.85
828.00 6.49 百万 5.37
11.89 千 6.30 百万 5.21
8.10 千 5.89 百万 4.87
8.61 千 5.30 百万 4.38
12.45 千 5.14 百万 4.25
6.96 千 4.64 百万 3.83
1.95 千 4.40 百万 3.64
企業概要
Professionel Forening SEBinvest II - Afd 2 Danske Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish companies that have the majority of their business in Denmark or are listed on a Danish stock exchange. The Fund invests in a minimum of 20 companies and the benchmark is the OMX Copenhagen Cap.
住所
FS SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50,
DK-1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
+45 3328 1440