Professionel Forening SEBinv

PAFDDK2:DC
112.57
DKK
0.80
0.70%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.44 - 171.92
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
113.37
52週レンジ
106.44 - 171.92
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
112.5688
資産総額 (百万 DKK) ( 11/12/2018)
125.226
設定日
11/25/2010
直近配当額 ( 04/19/2018)
48.7
直近配当利回り(税込)
43.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.63 千 44.42 百万 8.60
175.97 千 32.60 百万 6.31
3.42 千 31.30 百万 6.06
43.31 千 30.10 百万 5.83
74.10 千 29.12 百万 5.64
46.99 千 25.11 百万 4.86
31.60 千 24.28 百万 4.70
8.10 千 20.68 百万 4.00
29.86 千 19.70 百万 3.82
33.61 千 17.83 百万 3.45
企業概要
Professionel Forening SEBinvest II - Afd 2 Danske Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish companies that have the majority of their business in Denmark or are listed on a Danish stock exchange. The Fund invests in a minimum of 20 companies and the benchmark is the OMX Copenhagen Cap.
住所
FS SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50,
DK-1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
+45 3328 1440