Professionel Forening SEBinv

PAFDDK2:DC
121.15
DKK
1.02
0.85%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.59 - 173.72
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
120.13
52週レンジ
116.59 - 173.72
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
121.1469
資産総額 (百万 DKK) ( 09/21/2018)
142.021
設定日
11/25/2010
直近配当額 ( 04/19/2018)
48.7
直近配当利回り(税込)
40.20%
ファンドマネージャ
KENNETH GRAVERSEN
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.63 千 44.83 百万 8.98
165.97 千 35.75 百万 7.16
3.12 千 31.02 百万 6.21
75.10 千 30.57 百万 6.12
42.90 千 29.49 百万 5.90
46.49 千 22.80 百万 4.56
32.10 千 22.19 百万 4.44
16.01 千 20.04 百万 4.01
49.95 千 19.99 百万 4.00
9.80 千 18.27 百万 3.66
企業概要
Professionel Forening SEBinvest II - Afd 2 Danske Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish companies that have the majority of their business in Denmark or are listed on a Danish stock exchange. The Fund invests in a minimum of 20 companies and the benchmark is the OMX Copenhagen Cap.
住所
FS SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50,
DK-1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
+45 3328 1440